Financeiro
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No sistema, localize a opção para editar a transação de pagamento.
Encontre a célula denominada "Valor Principal" e insira o valor correspondente ao primeiro pagamento parcial. Certifique-se de que o valor esteja correto.
Após inserir o valor do primeiro pagamento, clique para salvar as alterações realizadas na transação.
Em seguida, clique novamente no botão "Lançar Pgto" ou na opção equivalente no sistema.
A tela de pagamento que aparecerá agora deve refletir apenas o saldo a pagar após o primeiro pagamento parcial ter sido registrado.
Insira a data do pagamento na opção apropriada, garantindo que ela esteja correta de acordo com a transação.
Informe a conta corrente relevante para o pagamento em questão.
Por fim, clique em "Salvar" ou na opção equivalente para registrar o segundo pagamento em dinheiro.
A razão para essa orientação é a seguinte:
Quando um adiantamento é recebido antes da emissão da nota fiscal, você deve primeiro registrá-lo corretamente, o que foi feito corretamente neste caso.
Em seguida, você precisa emitir a nota fiscal e apresentá-la ao cliente. Embora a nota já tenha sido lançada no sistema, ainda não foi efetivamente emitida na prefeitura ou no órgão fiscal competente.
A última etapa é compensar a conta a receber com os adiantamentos. No entanto, é importante aguardar a conclusão do passo anterior (emissão da nota fiscal na prefeitura) para garantir que todos os detalhes estejam corretos e que a transação seja devidamente registrada nos registros fiscais.
A baixa das contas a receber é uma operação que deve ser realizada pelo usuário e não ocorre automaticamente, mesmo quando existem adiantamentos suficientes.
A realização de um recebimento parcial é bastante simples. Após clicar no ícone para lançar recebimento, você só precisa editar o campo do valor principal, informando o valor que o cliente efetivamente pagou. Os demais campos no formulário devem ser preenchidos conforme o procedimento padrão.
Esses valores representam pendências que surgem devido a pequenos excessos ou déficits nos adiantamentos em comparação com as contas a receber. Isso geralmente ocorre quando o cliente faz um pagamento com uma diferença em relação ao valor calculado ou quando os cálculos dos serviços e a emissão da nota fiscal envolvem arredondamentos. Para resolver essas pendências, é necessário efetuar a baixa dos adiantamentos, direcionando-os para uma conta de receita ou despesa, dependendo do saldo.
Sim, é possível. Você pode criar uma conta de cartão de crédito no cadastro de contas correntes. Aqui estão os passos:
Vá para 'Financeiro' > 'Cadastros' > 'Contas Correntes'.
Clique em 'Incluir'.
Selecione a opção 'Passivo' no campo 'Tipo da Conta'.
Opção 1: Para excluir uma conta que já foi paga, você pode realizar o processo através da seção de 'Contas a Pagar'.
Selecione a conta que foi paga, clique em 'Consultar Pagamentos' e, em seguida, no pop-up de consulta, clique em 'Cancelar'.
Opção 2: Caso prefira, você também pode optar por excluir através da 'Movimentação Financeira', selecionando a conta desejada e acessando 'Mais ações' >> 'Excluir'.
Em ambos os casos, seja a exclusão realizada pela tela de 'Movimentação Financeira' ou pela de 'Contas a Pagar', ela será efetuada em ambas as telas.
Acesse o caminho Financeiro >> Adiantamento a Fornecedores.
Para registrar a entrada do valor recebido na movimentação financeira, clique duas vezes no fornecedor para creditar a conta transitória.
Um novo pop-up vai aparecer em tela, chamado "Adiantamentos a fornecedor", clique em "Mais Ações" na barra superior e escolha "Baixar".
Preencha o formulário de baixa com o valor recebido e debite a conta transitória. Após, clique em "Salvar".
Caso a inscrição estadual não tenha sido informada no cadastro do cliente, preencha o campo correspondente.
Informe "ISENTO" no campo de inscrição estadual, se aplicável.
Verifique se o cadastro do destinatário foi informado no módulo de clientes, fornecedores e funcionários no menu Financeiro >> Cadastros.
Adicionalmente, valide a existência de inscrição estadual da empresa no site do governo CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes):
Acesse a opção Financeiro > Adiantamentos a fornecedores no menu;
Execute um duplo clique sobre a conta do fornecedor para visualizar a conta corrente dele;
Selecione a opção "Mais Ações" e, em seguida, escolha "Baixar";
Complete o formulário de baixa conforme a imagem abaixo.
Recebimento da c/c propriamente dita: Na tela de movimentação financeira, navegar para a conta corrente onde foi creditado o valor e lançar uma entrada.
Creditar a conta do consórcio (ativo). Caso a carta tenha sido entregue diretamente ao fornecedor do bem, lançar a entrada na conta de compensações.
Caso a carta de crédito tenha sido utilizada para aquisição de algum bem e a administradora entrou com pagamento complementar do valor junto ao fornecedor, executar os passos abaixo:
Reclassificação das contas a pagar: Editar cada conta a pagar com vencimento futuro do consórcio em questão e alterar as contas de débito e crédito conforme segue:
Débito: Financiamentos a liberar.
Crédito: Conta de financiamento do bem (criar uma conta no grupo de financiamentos, no passivo)
Liberação simbólica do financiamento: Dar entrada no valor complementar pago pela administradora ao fornecedor na conta de compensações, creditando a conta de financiamentos a liberar.
Quitação do bem: Efetuar a baixa da conta a pagar que foi gerada pela nota fiscal utilizando os recursos das contas correntes dos passos 1 e 3.
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Preencha os campos 'Titular" , buscando nas opções disponíveis que devem estar previamente cadastradas, 'Nome da Conta', 'Dia de Vencimento'. Para modificar os campos 'Usuários Autorizados' e 'Conta Contábil" clicar em