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# Financeiro
## Confira se a sua pergunta está aqui:
[Pergunta 1: Como devo proceder para registrar um pagamento dividido em duas partes, sendo uma parte em cheque e a outra em dinheiro?](#1.-como-devo-proceder-para-registrar-um-pagamento-dividido-em-duas-partes-sendo-uma-parte-em-cheque)
[Pergunta 2: Por que você orientou a aguardar para baixar as contas a receber que possuem adiantamentos suficientes para sua quitação?](#2.-por-que-voce-orientou-a-aguardar-para-baixar-as-contas-a-receber-que-possuem-adiantamentos-sufici)
[Pergunta 3: Por que as contas a receber ainda aparecem em aberto se há adiantamentos suficientes para quitá-los?](#3.-por-que-as-contas-a-receber-ainda-aparecem-em-aberto-se-ha-adiantamentos-suficientes-para-quita-l)
[Pergunta 4: Como dar baixa no recebimento apenas parcial?](#4.-como-dar-baixa-no-recebimento-apenas-parcial)
[Pergunta 5: Por que o relatório de adiantamentos de clientes está apresentando pequenos valores para clientes cuja liquidação das contas a receber já foi concluída, isto é, nota emitida e compensação realizada?](#id-5.-por-que-o-relatorio-de-adiantamentos-de-clientes-esta-apresentando-pequenos-valores-para-clientes)
[Pergunta 6: **"**É viável registrar os pagamentos via cartão de crédito em um controle separado para evitar impactar os lançamentos da conta corrente?"](#6.-e-viavel-registrar-os-pagamentos-via-cartao-de-credito-em-um-controle-separado-para-evitar-impact)
[Pergunta 7: Como faço para excluir uma conta que já foi paga?](#7.-como-faco-para-excluir-uma-conta-que-ja-foi-paga)
[Pergunta 8: Como o comprador deve lidar com o reembolso de adiantamento efetuado a mais por parte do fornecedor, quando a diferença entre o valor adiantado e o valor real da mercadoria ou serviço é maior do que o reembolso recebido?](#id-8.-como-o-comprador-deve-lidar-com-o-reembolso-de-adiantamento-efetuado-a-mais-por-parte-do-forneced)
[Pergunta 9: Transmiti uma nota fiscal de saída para SEFAZ e recebi a mensagem de rejeição abaixo, o que fazer?](#9.-transmiti-uma-nota-fiscal-de-saida-para-sefaz-e-recebi-a-mensagem-de-rejeicao-abaixo-o-que-fazer)
[Pergunta 10: Como dar baixa em um saldo de adiantamento sem reembolso?](#id-10.-como-dar-baixa-em-um-saldo-de-adiantamento-sem-reembolso)
[Pergunta 11: Roteiro para lançamento de carta de crédito de consórcio.](#id-11.-roteiro-para-lancamento-de-carta-de-credito-de-consorcio)
[Não encontrei minha pergunta aqui, o que faço? :(](#nao-encontrei-minha-pergunta-aqui)
### 1. Como devo proceder para registrar um pagamento dividido em duas partes, sendo uma parte em cheque e a outra em dinheiro?
* No sistema, localize a opção para editar a transação de pagamento.
* Encontre a célula denominada "Valor Principal" e insira o valor correspondente ao primeiro pagamento parcial. Certifique-se de que o valor esteja correto.
* Após inserir o valor do primeiro pagamento, clique para salvar as alterações realizadas na transação.
* Em seguida, clique novamente no botão "Lançar Pgto" ou na opção equivalente no sistema.
* A tela de pagamento que aparecerá agora deve refletir apenas o saldo a pagar após o primeiro pagamento parcial ter sido registrado.
* Insira a data do pagamento na opção apropriada, garantindo que ela esteja correta de acordo com a transação.
* Informe a conta corrente relevante para o pagamento em questão.
* Por fim, clique em "Salvar" ou na opção equivalente para registrar o segundo pagamento em dinheiro.
### 2. Por que você orientou a aguardar para baixar as contas a receber que possuem adiantamentos suficientes para sua quitação?
A razão para essa orientação é a seguinte:
1. Quando um adiantamento é recebido antes da emissão da nota fiscal, você deve primeiro registrá-lo corretamente, o que foi feito corretamente neste caso.
2. Em seguida, você precisa emitir a nota fiscal e apresentá-la ao cliente. Embora a nota já tenha sido lançada no sistema, ainda não foi efetivamente emitida na prefeitura ou no órgão fiscal competente.
3. A última etapa é compensar a conta a receber com os adiantamentos. No entanto, é importante aguardar a conclusão do passo anterior (emissão da nota fiscal na prefeitura) para garantir que todos os detalhes estejam corretos e que a transação seja devidamente registrada nos registros fiscais.
### 3. Por que as contas a receber ainda aparecem em aberto se há adiantamentos suficientes para quitá-los?
A baixa das contas a receber é uma operação que deve ser realizada pelo usuário e não ocorre automaticamente, mesmo quando existem adiantamentos suficientes.
### 4. Como dar baixa no recebimento apenas parcial?
A realização de um recebimento parcial é bastante simples. Após clicar no ícone para lançar recebimento, você só precisa editar o campo do valor principal, informando o valor que o cliente efetivamente pagou. Os demais campos no formulário devem ser preenchidos conforme o procedimento padrão.
### 5. Por que o relatório de adiantamentos de clientes está apresentando pequenos valores para clientes cuja liquidação das contas a receber já foi concluída, isto é, nota emitida e compensação realizada?
Esses valores representam pendências que surgem devido a pequenos excessos ou déficits nos adiantamentos em comparação com as contas a receber. Isso geralmente ocorre quando o cliente faz um pagamento com uma diferença em relação ao valor calculado ou quando os cálculos dos serviços e a emissão da nota fiscal envolvem arredondamentos. Para resolver essas pendências, é necessário efetuar a baixa dos adiantamentos, direcionando-os para uma conta de receita ou despesa, dependendo do saldo.
### 6. **"**É viável registrar os pagamentos via cartão de crédito em um controle separado para evitar impactar os lançamentos da conta corrente?"
Sim, é possível. Você pode criar uma conta de cartão de crédito no cadastro de contas correntes. Aqui estão os passos:
* Vá para 'Financeiro' > 'Cadastros' > 'Contas Correntes'.
* Clique em 'Incluir'.
* Selecione a opção 'Passivo' no campo 'Tipo da Conta'.
* Preencha os campos 'Titular" , buscando nas opções disponíveis que devem estar previamente cadastradas, 'Nome da Conta', 'Dia de Vencimento'. Para modificar os campos 'Usuários Autorizados' e 'Conta Contábil" clicar em 
### 7. Como faço para excluir uma conta que já foi paga?
* **Opção 1:** Para excluir uma conta que já foi paga, você pode realizar o processo através da seção de 'Contas a Pagar'.
Selecione a conta que foi paga, clique em 'Consultar Pagamentos' e, em seguida, no pop-up de consulta, clique em 'Cancelar'.
* **Opção 2:** Caso prefira, você também pode optar por excluir através da 'Movimentação Financeira', selecionando a conta desejada e acessando 'Mais ações' >> 'Excluir'.
Em ambos os casos, seja a exclusão realizada pela tela de 'Movimentação Financeira' ou pela de 'Contas a Pagar', ela será efetuada em ambas as telas.
### 8. Como o comprador deve lidar com o reembolso de adiantamento efetuado a mais por parte do fornecedor, quando a diferença entre o valor adiantado e o valor real da mercadoria ou serviço é maior do que o reembolso recebido?
1. Acesse o caminho Financeiro >> Adiantamento a Fornecedores.
2. Para registrar a entrada do valor recebido na movimentação financeira, clique duas vezes no fornecedor para creditar a conta transitória.
3. Um novo pop-up vai aparecer em tela, chamado "Adiantamentos a fornecedor", clique em "Mais Ações" na barra superior e escolha "Baixar".
4. Preencha o formulário de baixa com o valor recebido e debite a conta transitória. Após, clique em "Salvar".
### 9. Transmiti uma nota fiscal de saída para SEFAZ e recebi a mensagem de rejeição abaixo, o que fazer?
1. Caso a inscrição estadual não tenha sido informada no cadastro do cliente, preencha o campo correspondente.
2. Informe "ISENTO" no campo de inscrição estadual, se aplicável.
3. Verifique se o cadastro do destinatário foi informado no módulo de clientes, fornecedores e funcionários no menu Financeiro >> Cadastros.
4. Adicionalmente, valide a existência de inscrição estadual da empresa no site do governo CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes):
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### 10. Como dar baixa em um saldo de adiantamento sem reembolso?
1. Acesse a opção Financeiro > Adiantamentos a fornecedores no menu;
2. Execute um duplo clique sobre a conta do fornecedor para visualizar a conta corrente dele;
3. Selecione a opção "Mais Ações" e, em seguida, escolha "Baixar";
4. Complete o formulário de baixa conforme a imagem abaixo.
### 11. Roteiro para lançamento de carta de crédito de consórcio
1. **Recebimento da c/c propriamente dita:** Na tela de movimentação financeira, navegar para a conta corrente onde foi creditado o valor e lançar uma entrada.
Creditar a conta do consórcio (ativo). Caso a carta tenha sido entregue diretamente ao fornecedor do bem, lançar a entrada na conta de compensações.
Caso a carta de crédito tenha sido utilizada para aquisição de algum bem e a administradora entrou com pagamento complementar do valor junto ao fornecedor, executar os passos abaixo:
2. **Reclassificação das contas a pagar:** Editar cada conta a pagar com vencimento futuro do consórcio em questão e alterar as contas de débito e crédito conforme segue:
Débito: Financiamentos a liberar.
Crédito: Conta de financiamento do bem (criar uma conta no grupo de financiamentos, no passivo)
3. **Liberação simbólica do financiamento:** Dar entrada no valor complementar pago pela administradora ao fornecedor na conta de compensações, creditando a conta de financiamentos a liberar.
4. **Quitação do bem:** Efetuar a baixa da conta a pagar que foi gerada pela nota fiscal utilizando os recursos das contas correntes dos passos 1 e 3.
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