Financeiro
Confira se a sua pergunta está aqui:
Pergunta 4: Como dar baixa no recebimento apenas parcial?
Pergunta 7: Como faço para excluir uma conta que já foi paga?
Pergunta 10: Como dar baixa em um saldo de adiantamento sem reembolso?
Pergunta 11: Roteiro para lançamento de carta de crédito de consórcio.
Não encontrei minha pergunta aqui, o que faço? :(
1. Como devo proceder para registrar um pagamento dividido em duas partes, sendo uma parte em cheque e a outra em dinheiro?
No sistema, localize a opção para editar a transação de pagamento.
Encontre a célula denominada "Valor Principal" e insira o valor correspondente ao primeiro pagamento parcial. Certifique-se de que o valor esteja correto.
Após inserir o valor do primeiro pagamento, clique para salvar as alterações realizadas na transação.
Em seguida, clique novamente no botão "Lançar Pgto" ou na opção equivalente no sistema.
A tela de pagamento que aparecerá agora deve refletir apenas o saldo a pagar após o primeiro pagamento parcial ter sido registrado.
Insira a data do pagamento na opção apropriada, garantindo que ela esteja correta de acordo com a transação.
Informe a conta corrente relevante para o pagamento em questão.
Por fim, clique em "Salvar" ou na opção equivalente para registrar o segundo pagamento em dinheiro.
2. Por que você orientou a aguardar para baixar as contas a receber que possuem adiantamentos suficientes para sua quitação?
A razão para essa orientação é a seguinte:
Quando um adiantamento é recebido antes da emissão da nota fiscal, você deve primeiro registrá-lo corretamente, o que foi feito corretamente neste caso.
Em seguida, você precisa emitir a nota fiscal e apresentá-la ao cliente. Embora a nota já tenha sido lançada no sistema, ainda não foi efetivamente emitida na prefeitura ou no órgão fiscal competente.
A última etapa é compensar a conta a receber com os adiantamentos. No entanto, é importante aguardar a conclusão do passo anterior (emissão da nota fiscal na prefeitura) para garantir que todos os detalhes estejam corretos e que a transação seja devidamente registrada nos registros fiscais.
3. Por que as contas a receber ainda aparecem em aberto se há adiantamentos suficientes para quitá-los?
A baixa das contas a receber é uma operação que deve ser realizada pelo usuário e não ocorre automaticamente, mesmo quando existem adiantamentos suficientes.
4. Como dar baixa no recebimento apenas parcial?
A realização de um recebimento parcial é bastante simples. Após clicar no ícone para lançar recebimento, você só precisa editar o campo do valor principal, informando o valor que o cliente efetivamente pagou. Os demais campos no formulário devem ser preenchidos conforme o procedimento padrão.
5. Por que o relatório de adiantamentos de clientes está apresentando pequenos valores para clientes cuja liquidação das contas a receber já foi concluída, isto é, nota emitida e compensação realizada?
Esses valores representam pendências que surgem devido a pequenos excessos ou déficits nos adiantamentos em comparação com as contas a receber. Isso geralmente ocorre quando o cliente faz um pagamento com uma diferença em relação ao valor calculado ou quando os cálculos dos serviços e a emissão da nota fiscal envolvem arredondamentos. Para resolver essas pendências, é necessário efetuar a baixa dos adiantamentos, direcionando-os para uma conta de receita ou despesa, dependendo do saldo.
6. "É viável registrar os pagamentos via cartão de crédito em um controle separado para evitar impactar os lançamentos da conta corrente?"
Sim, é possível. Você pode criar uma conta de cartão de crédito no cadastro de contas correntes. Aqui estão os passos:
Vá para 'Financeiro' > 'Cadastros' > 'Contas Correntes'.
Clique em 'Incluir'.
Selecione a opção 'Passivo' no campo 'Tipo da Conta'.
7. Como faço para excluir uma conta que já foi paga?
Opção 1: Para excluir uma conta que já foi paga, você pode realizar o processo através da seção de 'Contas a Pagar'.
Selecione a conta que foi paga, clique em 'Consultar Pagamentos' e, em seguida, no pop-up de consulta, clique em 'Cancelar'.
Opção 2: Caso prefira, você também pode optar por excluir através da 'Movimentação Financeira', selecionando a conta desejada e acessando 'Mais ações' >> 'Excluir'.
Em ambos os casos, seja a exclusão realizada pela tela de 'Movimentação Financeira' ou pela de 'Contas a Pagar', ela será efetuada em ambas as telas.
8. Como o comprador deve lidar com o reembolso de adiantamento efetuado a mais por parte do fornecedor, quando a diferença entre o valor adiantado e o valor real da mercadoria ou serviço é maior do que o reembolso recebido?
Acesse o caminho Financeiro >> Adiantamento a Fornecedores.
Para registrar a entrada do valor recebido na movimentação financeira, clique duas vezes no fornecedor para creditar a conta transitória.
Um novo pop-up vai aparecer em tela, chamado "Adiantamentos a fornecedor", clique em "Mais Ações" na barra superior e escolha "Baixar".
Preencha o formulário de baixa com o valor recebido e debite a conta transitória. Após, clique em "Salvar".
9. Transmiti uma nota fiscal de saída para SEFAZ e recebi a mensagem de rejeição abaixo, o que fazer?
Caso a inscrição estadual não tenha sido informada no cadastro do cliente, preencha o campo correspondente.
Informe "ISENTO" no campo de inscrição estadual, se aplicável.
Verifique se o cadastro do destinatário foi informado no módulo de clientes, fornecedores e funcionários no menu Financeiro >> Cadastros.
Adicionalmente, valide a existência de inscrição estadual da empresa no site do governo CCC (Cadastro Centralizado de Contribuintes):
10. Como dar baixa em um saldo de adiantamento sem reembolso?
Acesse a opção Financeiro > Adiantamentos a fornecedores no menu;
Execute um duplo clique sobre a conta do fornecedor para visualizar a conta corrente dele;
Selecione a opção "Mais Ações" e, em seguida, escolha "Baixar";
Complete o formulário de baixa conforme a imagem abaixo.
11. Roteiro para lançamento de carta de crédito de consórcio
Recebimento da c/c propriamente dita: Na tela de movimentação financeira, navegar para a conta corrente onde foi creditado o valor e lançar uma entrada.
Creditar a conta do consórcio (ativo). Caso a carta tenha sido entregue diretamente ao fornecedor do bem, lançar a entrada na conta de compensações.
Caso a carta de crédito tenha sido utilizada para aquisição de algum bem e a administradora entrou com pagamento complementar do valor junto ao fornecedor, executar os passos abaixo:
Reclassificação das contas a pagar: Editar cada conta a pagar com vencimento futuro do consórcio em questão e alterar as contas de débito e crédito conforme segue:
Débito: Financiamentos a liberar.
Crédito: Conta de financiamento do bem (criar uma conta no grupo de financiamentos, no passivo)
Liberação simbólica do financiamento: Dar entrada no valor complementar pago pela administradora ao fornecedor na conta de compensações, creditando a conta de financiamentos a liberar.
Quitação do bem: Efetuar a baixa da conta a pagar que foi gerada pela nota fiscal utilizando os recursos das contas correntes dos passos 1 e 3.
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