Cadastro de Conta Corrente

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Acesse a rota Financeiro >> Cadastro >> Contas Correntes para iniciar o processo de inclusão de uma nova conta.

Ao selecionar a opção "Incluir", será apresentado um formulário no qual você deverá preencher diversas informações essenciais para o correto cadastro da conta.

Comece informando o "Tipo de conta", indicando se é de movimento, dinheiro, aplicação, passivo ou compensação. Veja uma explicação sobre os tipos de contas no quadro abaixo.

Aqui está a tabela com as informações fornecidas:

Tipo	Quando usar
BANCO CONTA MOVIMENTO	Utilize para contas corrente bancárias.
DINHEIRO	Utilize para o caixa, caixinha ou fundo fixo. Também pode ser utilizado para contas correntes em instituições não bancárias, como cooperativas.
APLICAÇÃO	Classifique como APLICAÇÃO as contas de investimento, como CDBs, fundos de aplicação, contas de poupança e outras.
PASSIVO	Utilize para contas de cartões de crédito.
COMPENSAÇÃO	Crie contas de compensação para o lançamento de pagamentos e recebimentos simbólicos em trocas. Alguns exemplos incluem: a) Pagamento de arrendamento de terras em soja: Atribua um valor ao produto e lance o recebimento simbólico da venda. Utilize os fundos gerados para o pagamento simbólico, em dinheiro, do arrendamento. b) Sessão de crédito (quando o comprador do seu produto paga pelos insumos ao seu fornecedor): Lance o recebimento simbólico da venda e o pagamento simbólico da compra, pelo mesmo valor, na conta de compensações.

Em seguida, forneça os dados do "Titular" da conta e o "Nome da Conta" para identificação. No campo "Usuários autorizados", clique no ícone ao lado para abrir uma tela pop-up, onde será possível selecionar os usuários autorizados a realizar transações e operações vinculadas a essa conta.

No aspecto contábil, associe a conta corrente ao plano de contas, escolhendo a opção adequada em "Conta contábil". Após essa etapa, salve as informações para garantir que as configurações sejam registradas corretamente.

Prossiga preenchendo os campos referentes à instituição bancária, inserindo o "Código da agência" e o "Número da conta". Certifique-se de revisar todas as informações fornecidas antes de prosseguir.

Salve novamente para consolidar os dados bancários associados à conta corrente.

Dependendo do tipo de conta selecionado, serão habilitados campos especiais para preenchimento. O quadro abaixo apresenta os campos específicos de acordo com o tipo de conta escolhida.

Tipo de Conta	Campos Adicionais
BANCO CONTA MOVIMENTO	- Banco: selecione a instituição bancária; - Código da agência: informe o código da agência onde a conta corrente é mantida. Separe o dígito verificador com um hífen. Por exemplo: 1234-5; - Número da conta: informe o número da conta corrente. Separe o dígito verificador com um hífen; - Contrato de cobrança: assinale essa opção se quiser emitir boletos de cobrança utilizando a conta em questão. Consulte o quadro abaixo para informações adicionais em caso de contrato de cobrança vinculado à conta corrente; - Código do convênio: assinale essa opção caso possua convênio com o banco para pagamento de fornecedores e/ou salários por meio de arquivos CNAB.
APLICAÇÃO	- Conta vinculada: selecione a conta corrente vinculada à conta de aplicação. Certifique-se de cadastrar a conta corrente antes das respectivas contas de aplicação.

Campos específicos para contas correntes que possuem contrato de cobrança.

Campo	Significado
Código do cedente	Código da empresa titular da conta corrente no sistema de cobrança do banco. Fornecido pelo banco.
Carteira	Número da carteira de cobrança. Fornecido pelo banco. Preencha com todos os dígitos informados, inclusive zeros à esquerda.
Próximo nosso número	Número do próximo boleto a ser emitido. A sequência será incrementada pelo sistema para cada boleto, a partir do número informado.
Registrada	Assinale essa opção se o seu contrato com o banco é para cobrança registrada. A cobrança registrada exige o envio de um arquivo com os boletos para registro no sistema do banco a cada emissão.
Com aceite	Assinale essa opção caso seja requerido o aceite do sacado no boleto. Nesse caso, o banco responsável pela cobrança irá notificar o sacado solicitando o aceite.
Instruções	Texto para entrada de instruções a serem impressas nos boletos emitidos.
Arquivo de logotipo	Arquivo de imagem contendo o logotipo da empresa ou do banco. O arquivo deverá ser previamente salvo na pasta indicada na tela.
Aceitar números de sequência repetidos	Assinale para instruir o sistema a aceitar arquivos de retorno da cobrança (arquivos que o banco disponibiliza quando faz a cobrança) com numeração repetida (cada arquivo recebe um número informado pelo banco em seu cabeçalho).
Aceitar nomes repetidos	Assinale para instruir o sistema a aceitar arquivos com nomes repetidos (alguns bancos reiniciam a nomeação de arquivos todo ano).