# Cadastro de Conta Corrente ### Com dúvidas? Acesse nosso "Perguntas e Respostas" {% content-ref url="../../perguntas-e-respostas" %} [perguntas-e-respostas](https://backconsult-com-br.gitbook.io/guia-sistema-gerente-rural/perguntas-e-respostas) {% endcontent-ref %} Acesse a rota **Financeiro >> Cadastro >> Contas Correntes** para iniciar o processo de inclusão de uma nova conta. Ao selecionar a opção "Incluir", será apresentado um formulário no qual você deverá preencher diversas informações essenciais para o correto cadastro da conta. Comece informando o "Tipo de conta", indicando se é de movimento, dinheiro, aplicação, passivo ou compensação. Veja uma explicação sobre os tipos de contas no quadro abaixo. Aqui está a tabela com as informações fornecidas: | Tipo | Quando usar | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BANCO CONTA MOVIMENTO | Utilize para contas corrente bancárias. | | DINHEIRO | Utilize para o caixa, caixinha ou fundo fixo. Também pode ser utilizado para contas correntes em instituições não bancárias, como cooperativas. | | APLICAÇÃO | Classifique como APLICAÇÃO as contas de investimento, como CDBs, fundos de aplicação, contas de poupança e outras. | | PASSIVO | Utilize para contas de cartões de crédito. | | COMPENSAÇÃO |

Crie contas de compensação para o lançamento de pagamentos e recebimentos simbólicos em trocas. Alguns exemplos incluem:
a) Pagamento de arrendamento de terras em soja: Atribua um valor ao produto e lance o recebimento simbólico da venda. Utilize os fundos gerados para o pagamento simbólico, em dinheiro, do arrendamento.
b) Sessão de crédito (quando o comprador do seu produto paga pelos insumos ao seu fornecedor): Lance o recebimento simbólico da venda e o pagamento simbólico da compra, pelo mesmo valor, na conta de compensações.

| Em seguida, forneça os dados do "Titular" da conta e o "Nome da Conta" para identificação. No campo "Usuários autorizados", clique no ícone ao lado para abrir uma tela pop-up, onde será possível selecionar os usuários autorizados a realizar transações e operações vinculadas a essa conta. No aspecto contábil, associe a conta corrente ao plano de contas, escolhendo a opção adequada em "Conta contábil". Após essa etapa, salve as informações para garantir que as configurações sejam registradas corretamente. Prossiga preenchendo os campos referentes à instituição bancária, inserindo o "Código da agência" e o "Número da conta". Certifique-se de revisar todas as informações fornecidas antes de prosseguir. Salve novamente para consolidar os dados bancários associados à conta corrente.
Dependendo do tipo de conta selecionado, serão habilitados campos especiais para preenchimento. O quadro abaixo apresenta os campos específicos de acordo com o tipo de conta escolhida. | Tipo de Conta | Campos Adicionais | | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | BANCO CONTA MOVIMENTO |

- Banco: selecione a instituição bancária;
- Código da agência: informe o código da agência onde a conta corrente é mantida. Separe o dígito verificador com um hífen. Por exemplo: 1234-5;
- Número da conta: informe o número da conta corrente. Separe o dígito verificador com um hífen;
- Contrato de cobrança: assinale essa opção se quiser emitir boletos de cobrança utilizando a conta em questão. Consulte o quadro abaixo para informações adicionais em caso de contrato de cobrança vinculado à conta corrente;
- Código do convênio: assinale essa opção caso possua convênio com o banco para pagamento de fornecedores e/ou salários por meio de arquivos CNAB.

| | APLICAÇÃO | - Conta vinculada: selecione a conta corrente vinculada à conta de aplicação. Certifique-se de cadastrar a conta corrente antes das respectivas contas de aplicação. | Campos específicos para contas correntes que possuem contrato de cobrança. | Campo | Significado | | -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Código do cedente | Código da empresa titular da conta corrente no sistema de cobrança do banco. Fornecido pelo banco. | | Carteira | Número da carteira de cobrança. Fornecido pelo banco. Preencha com todos os dígitos informados, inclusive zeros à esquerda. | | Próximo nosso número | Número do próximo boleto a ser emitido. A sequência será incrementada pelo sistema para cada boleto, a partir do número informado. | | Registrada | Assinale essa opção se o seu contrato com o banco é para cobrança registrada. A cobrança registrada exige o envio de um arquivo com os boletos para registro no sistema do banco a cada emissão. | | Com aceite | Assinale essa opção caso seja requerido o aceite do sacado no boleto. Nesse caso, o banco responsável pela cobrança irá notificar o sacado solicitando o aceite. | | Instruções | Texto para entrada de instruções a serem impressas nos boletos emitidos. | | Arquivo de logotipo | Arquivo de imagem contendo o logotipo da empresa ou do banco. O arquivo deverá ser previamente salvo na pasta indicada na tela. | | Aceitar números de sequência repetidos | Assinale para instruir o sistema a aceitar arquivos de retorno da cobrança (arquivos que o banco disponibiliza quando faz a cobrança) com numeração repetida (cada arquivo recebe um número informado pelo banco em seu cabeçalho). | | Aceitar nomes repetidos | Assinale para instruir o sistema a aceitar arquivos com nomes repetidos (alguns bancos reiniciam a nomeação de arquivos todo ano). |